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廣西壯族自治區來(lái)賓市
財 政 局 文 件
關(guān)于規范市本級政府投資項目建設撥款
申報財政審核辦理程序的通知
市人民政府各工作部門(mén)、各有關(guān)企事業(yè)單位:
為進(jìn)一步規范市本級政府投資項目財務(wù)管理工作,加強政府投資項目資金管理,提高項目審核工作效率。根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》和《必須招標的工程項目規定》(發(fā)改委第16號)、《財政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知》(財辦庫〔2020〕23號)、《來(lái)賓市本級政府投資項目管理辦法》(來(lái)政發(fā)〔2017〕22號)等規定,結合資金管理的實(shí)際需要,對各單位年初部門(mén)項目支出預算之外的市本
級政府投資項目,在申報市財政撥款審核時(shí),按如下程序辦理:
一、工程項目的辦理程序
(一)項目業(yè)主單位獲取項目落實(shí)文件依據(包括獲取立項批復文件或上級部門(mén)下達任務(wù)等相關(guān)文件)。
(二)項目業(yè)主單位向市財政局申請落實(shí)項目資金(或經(jīng)費)來(lái)源。
(三)項目業(yè)主單位向招標(或政府采購)行政監督部門(mén)申報核準招標(或采購)方式。
1.工程項目,包括與工程項目建設有關(guān)的的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等采購,符合國家規定的范圍和規模標準的,其招標方式報(招標核準)行政監督部門(mén)核準。
2.各行政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上但未達到公開(kāi)招標規模標準的工程項目,以及與工程項目建設有關(guān)的工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項的采購,其采購方式報市財政局政府采購監督管理科備案(注:項目業(yè)主發(fā)布采購公告前,須提前30日公開(kāi)發(fā)布政府采購意向)。
3.政府集中采購目錄以外且未達到分散采購限額標準的工程項目及其他特殊工程項目的建設采購,其采購方式由采購單位按照財務(wù)管理、內控機制等制度執行。
4.疫情防控相關(guān)的工程項目的緊急采購,由采購單位根據《財政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知》的有關(guān)規定進(jìn)行采購。
(四)項目業(yè)主單位完成工程項目預算控制價(jià)審核。
1.工程項目(含與工程項目建設有關(guān)的重要設備及安裝工程)的工程施工預算造價(jià)由市財政投資評審中心審定或備案。
2.與工程項目建設有關(guān)的工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi),其支出費用預算控制價(jià)由市政府投資項目財務(wù)管理中心審核。
(五)項目業(yè)主單位向市財政局申請下達工程項目投資預算文件。
(六)項目業(yè)主單位將工程項目的招標(或政府采購)文件(合同格式)報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核備案。
其中政府集中采購目錄以外且未達到分散采購限額標準的工程項目及其他特殊工程項目的建設采購,由采購單位按照財務(wù)管理、內控機制等制度執行。
(七)項目業(yè)主依法進(jìn)行招標(或政府采購)。
(八)項目業(yè)主單位將合同文件報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核備案。
(九)項目業(yè)主單位按合同約定實(shí)施,依合同約定支付條件將進(jìn)度請款申報材料報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核。
(十)工程項目按設計圖施工完畢后,項目業(yè)主單位依法組織項目竣工驗收。
(十一)項目業(yè)主單位將施工單位編制完成的結算材料進(jìn)行審核后,向市財政局(投資評審中心)報送結算審核或備案。
(十二)結算審核定案后,項目業(yè)主單位向市財政局申請下達工程項目結算通知文件。
(十三)項目業(yè)主單位將各合同結算尾款請款申報材料報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核。
二、貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的辦理程序
(一)采購單位獲取項目落實(shí)文件依據(包括獲取市政府批復文相關(guān)文件或上級部門(mén)下達任務(wù)等材料文件)。
(二)采購單位向市財政局申請下達項目資金(或經(jīng)費)預算。
(三)采購單位將采購方式報市財政局政府采購監督科備案。
1.各行政機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù)),其采購方式報市財政局政府采購監督科備案。
2.其他市級國有企業(yè)(含各平臺公司)單位,使用財政性資金采購的,參照政府采購項目,即達到依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù)),其采購方式報各采購單位的行政監督部門(mén)監督備案。
3.政府集中采購目錄以外且不達到分散采購限額標準的貨物采購、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù)),其采購方式由采購單位按照財務(wù)管理、內控機制等制度執行。
(四)采購的價(jià)格測算。
1.采購單位根據資金(或)預算文件下達的金額,對采購標的市場(chǎng)技術(shù)或者服務(wù)水平、供應、價(jià)格等情況進(jìn)行市場(chǎng)調查,根據調查情況、資產(chǎn)配置標準等科學(xué)、合理地確定采購需求,進(jìn)行價(jià)格測算。組織編制貨物采購預算清單或服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))采購預算費用計算控制價(jià)表
2. 貨物采購價(jià)格測算。采購單位對貨物采購預算清單,按照財務(wù)管理、內控機制等制度,形成3人及以上的人員組成評價(jià)小組,對清單預算價(jià)進(jìn)行審核評價(jià),形成采購清單預算評價(jià)報告。評審小組成員及單位評審負責人在采購預算評價(jià)匯總表(詳附表2-3)簽審核意見(jiàn)并蓋單位公章。
3. 服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))采購價(jià)格測算。采購單位按照財務(wù)管理、內控機制等制度,組織審核部門(mén)對服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))采購的工作內容是否符合相關(guān)要求,對采購預算費用計算控制價(jià)表中各計費項列項是否準確,各計費項對應單價(jià)計取或費用計算是否正確等,提出審核意見(jiàn)。采購單位審核人員在采購預算費用計算控制價(jià)表(詳附表2-5)簽審核意見(jiàn)并蓋單位公章。
(五)采購單位依法采購實(shí)施。
1.各采購單位使用財政性資金采購達到依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))招標采購,在項目業(yè)主發(fā)布采購公告前,須提前30日公開(kāi)發(fā)布政府采購意向。
2.采購單位依采購預算評審成果(詳附表2-3或附表2-5)作為采購預算費用上限控制價(jià)。
財政部門(mén)資金(或)預算文件下達的金額不能作為采購預算費用上限控制價(jià)依據。原則上,采購單位所計劃采購的費用控制總價(jià),不應超過(guò)財政部門(mén)資金(或)預算文件下達的金額。如采購單位經(jīng)評審后,發(fā)現確實(shí)超過(guò)財政部門(mén)下達的資金預算,而且經(jīng)采購單位優(yōu)化采購內容后,仍無(wú)法減少額度采購的,采購單位須根據評審成果和內控優(yōu)化意見(jiàn),對超額部分重新向財政部門(mén)申請,獲得追加預算資金后方可采購。否則由采購單位對超額部分采購自行承擔責任。
3.達到公開(kāi)招標采購的項目,必須進(jìn)入來(lái)賓市公共資源交易中心(來(lái)賓市公共資源交易平臺)交易,自覺(jué)接受交易監督。
4.采購合同的支付比例約定條款、違約金的計取設置應當符合法律法規有關(guān)規定。合同的實(shí)施進(jìn)度計劃應當符合相關(guān)支出進(jìn)度規定要求。
(六)采購單位根據合同進(jìn)度節點(diǎn)和貨物交付進(jìn)行驗收。
合同約定采購事項實(shí)施完畢后,采購單位(采購人)須依法組織履約驗收。
(七)根據合同支付條款申報撥款。
1. 廣西壯族自治區財政廳公布的集中采購目錄以?xún)鹊?,或者達到廣西壯族自治區財政廳公布的分散采購限額標準以上的貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))項目,按如下方式申報支付:
(1)進(jìn)度款支付:采購單位根據合同條款約定,填報來(lái)賓市政府投資項目建設資金撥款申請表(詳附表2-1)并經(jīng)采購單位內控審批完成,同時(shí)將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2)掃描上傳財政預算管理一體化系統,向市財政申請撥款。市財政局根據采購單位的財務(wù)管理、內控機制執行成果依采購單位簽訂的采購合同支付節點(diǎn)進(jìn)行撥付。
(2)結算款支付:采購單位根據合同義務(wù)履約條件、合同實(shí)施完成履約驗收意見(jiàn)(詳附表2-7),組織供貨單位編寫(xiě)項目結算,并做結算審核認定工作。采購單位根據結算審核結果(詳附表2-4和附表2-6),填報來(lái)賓市政府投資項目建設資金撥款申請表(詳附表2-1)并經(jīng)采購單位內控審批完成,同時(shí)將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2)掃描上傳財政預算管理一體化系統,向市財政申請撥款。市財政局根據采購單位結算審核結果、采購單位的財務(wù)管理、內控機制執行成果進(jìn)行撥付。
2. 政府集中采購目錄以外且不達到分散采購限額標準的貨物采購、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù)),其支付方式由項目業(yè)主依財政下達的指標文件,通過(guò)財政預算管理一體化系統向財政局填報申請資金計劃信息,完善摘要采購內容等重要信息。市財政局根據采購單位的資金使用計劃和采購單位的財務(wù)管理、內控機制執行成果進(jìn)行撥付。
三、其他項目及未納入財政投資評審范圍的工程項目參照貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的程序辦理
(一)其他項目,即如下所列的非工程項目。
各城鎮(空間)規劃、土地利用規劃、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用規劃等的獨立規劃編制,農作物種植,耕地保護,信息化建設,應用程序軟件編程,廣告和媒體宣傳,文化、藝術(shù)、展覽,各項工作經(jīng)費、培訓費,財政性補貼的企業(yè)自建項目,鑒定、資產(chǎn)評估類(lèi),項目獎補,用地指標申辦等其他項目,參照貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的程序辦理。
征地拆遷補償費支出項目由各項目業(yè)主根據征地部門(mén)的審核材料,經(jīng)項目業(yè)主按照財務(wù)管理、內控機制等制度審核后,將申請材料(無(wú)需填報附表)提交市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室申請撥付。
(二)未納入財政投資評審范圍的工程項目。
1.涉密項目。
2.國有投融資企業(yè)利用自有資金或以項目收入為還款來(lái)源的融資資金建設的項目。
3.藝術(shù)創(chuàng )作占項目總投資30%以上的文化、藝術(shù)、展覽等項目(其中工程類(lèi)投資可單獨編制預算的,工程類(lèi)投資預算納入投資評審范圍)。
4.信息化建設項目、政府采購貨物(含工程獨立設備購置)項目和政府采購服務(wù)項目(其中工程類(lèi)投資可單獨編制預算的,工程類(lèi)投資預算納入投資評審范圍)。
5.點(diǎn)多面廣、投資總額在50萬(wàn)元以下的中央預算內投資項目。
6.投資總額在100萬(wàn)元以下的中央預算內投資項目預算控制價(jià)。
7.上級政策文件規定不納入財政投資評審范圍的項目。
以上七類(lèi)項目,參照貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的程序辦理。
四、附件表格填寫(xiě)要求
(一)工程項目的辦理須填寫(xiě)附件表。
1.報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核備案的招標或采購文件需要填報附表1-1。附上已審核的預算控制價(jià)(預算審核備案表)及招標或采購文件文本稿、經(jīng)批復的立項文件或上級部門(mén)下達任務(wù)的其他相關(guān)文件,項目資金(或經(jīng)費)預算文件。
2.報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核合同文件需要填報附表1-2。達到招標或采購限額標準的,附上已審批的附表1-1及招標或采購文件文本、中標(或成交)通知書(shū);未達采購限額標準的,附上經(jīng)市財政投資評審中心審定或備案的預算控制價(jià)(預算審核備案表)、資金(或費用)預算文件或上級單位確定落實(shí)項目的相關(guān)文件依據。
3.報市政府投資項目財務(wù)管理中心審核的請款申報材料需要填報附表1-3(或附表1-4)和附表1-5。附上已審批的合同審批表附表1-2、合同中的合同協(xié)議書(shū)及支付條款頁(yè)的復印件和符合支付條件相關(guān)證明材料。
(二)貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的辦理須填寫(xiě)附件表。
貨物、服務(wù)(不含工程項目的服務(wù))的辦理需填報附表2-1,附上存檔備案材料。存檔備案材料清單詳見(jiàn)附表2-2表內列明材料(根據進(jìn)度款和結算款分類(lèi)提供)。無(wú)需填報附表1-1~附表1-5。由采購單位向市財政局業(yè)務(wù)科室提交申報材料進(jìn)行存檔備案后,通過(guò)財政支付系統申報資金撥付。
自2022年1月1日起,來(lái)賓市政府投資項目建設撥款申報按以上程序審核辦理。
附件表: 1-1、招標或采購文件審批表
1-2、合同文件審批表
1-3、政府性投資工程項目資金審批表(行政事業(yè)單位)
1-4、政府性投資工程項目資金審批表(企業(yè)單位)
1-5、來(lái)賓市政府性投資項目建設資金撥款審批表
2-1、來(lái)賓市政府性投資項目資金撥款申請表
2-2、貨物、服務(wù)采購資金撥付材料清單
2-3、采購預算評審匯總表
2-4、采購結算審核匯總表
2-5、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)預算費用計算表
2-6、技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)結算費用計算表
2-7、合同實(shí)施完成履約驗收表
來(lái)賓市財政局
2021年12月28日
(聯(lián)系人:韋貴油,聯(lián)系電話(huà):13667822173)
附表1-1
業(yè)主單位名稱(chēng) | |||||||
招 標 或 采 購 文 件 審 批 表 | |||||||
項目工程名 稱(chēng) | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門(mén) | 承辦人電話(huà) | 招標或采購方式 | |||||
核準部門(mén) | |||||||
招標采購文件有關(guān) 內容 | 填寫(xiě):1.市發(fā)改委批復的立項文件或市政府批復或上級部門(mén)下達任務(wù)的相關(guān)文件名稱(chēng)及文號;2.項目資金預算來(lái)源文件的文號或文件名;3.該招標或采購項目預算經(jīng)____審定或備案,控制價(jià)金額____元,詳預算審核備案表;4.核準招標或采購方式的文件名稱(chēng)及文號;5.其他需要說(shuō)明內容。 | ||||||
承辦人 意見(jiàn) |
年 月 日 | ||||||
部門(mén)意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
分管財務(wù)領(lǐng)導意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
主管領(lǐng)導意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
(單位公章) 年 月 日 | ||||||
市財務(wù)管理中心審核意見(jiàn) | 審核人意見(jiàn) | 年 月 日 | |||||
負責人意見(jiàn) | 年 月 日 |
備注:須提供招標采購文件有關(guān)內容1~5點(diǎn)材料證明復印件,沒(méi)有則按序號填寫(xiě)無(wú) 各序號內容。
附表1-2
業(yè)主單位名稱(chēng) | |||||||
合 同 文 件 審 批 表 | |||||||
項目工程名 稱(chēng) | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門(mén) | 承辦人電話(huà) | 清單計價(jià)/系數 | |||||
中標價(jià)/合同估價(jià) | |||||||
合同文件有關(guān) 內容 | 填寫(xiě):1.招標或采購控制價(jià): ,詳招標或采購文件審批表(未達到采購條件的提供財政部門(mén)資金預算來(lái)源文件材料);2.招標中標價(jià)或采購成交價(jià): ,詳中標通知書(shū)或采購成交通知書(shū);3.擬簽合同條款符合招標或采購文件合同條款要件,詳招標或采購文件原審批樣稿件;4.合同約定工期: 年 月 日~ 年 月 日,詳合同送審稿;5.合同約定付款條件: ,詳合同送審稿;6.其他需要說(shuō)明內容。 | ||||||
承辦人 意見(jiàn) |
年 月 日 | ||||||
部門(mén)意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
分管財務(wù)領(lǐng)導意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
主管領(lǐng)導意見(jiàn) | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
(單位公章) 年 月 日 | ||||||
市財務(wù)管理中心審核意見(jiàn) | 審核人意見(jiàn) | 年 月 日 | |||||
負責人意見(jiàn) | 年 月 日 |
備注:須提供合同文件有關(guān)內容1~5點(diǎn)材料附件,沒(méi)有則將“詳”改寫(xiě):無(wú)。
附表1-3
業(yè)主單位名稱(chēng) (適用行政事業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項目資金審批表 | ||||||
編號: 合同( 內/外 )第 期 ,總 期 | ||||||
年 月 日 單位:元 | ||||||
項目名稱(chēng) | 合同收款人 | |||||
開(kāi)戶(hù)銀行 | ||||||
合同價(jià) | 帳號 | |||||
投資預算 | 文號 預算金額: 元 | |||||
項目完成情況 | 合同內:形象進(jìn)度描述(目前項目已進(jìn)行到什么程度,本期完成合同清單哪些項,累計完成額度是多少。材料詳附件。 合同外:截止 日該項目已經(jīng)完成變更備案 份,備案編號分別為: ~ ;本期之前已經(jīng)審批支付變更 份,已審批的變更備案編號分別是: 。本期擬申請:變更備案編號: ,簽證單編號: ,簽證單工程造價(jià)經(jīng)(業(yè)主/財審)審核或備案金額: ,本次請款合計 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進(jìn)度 | 上期末累計 | 本期金額 | 本期末累計 | 完成合同比例 | ||
進(jìn)度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應付進(jìn)度款 | ||||||
已付預付款 | ||||||
扣預付款 | ||||||
合同內實(shí)際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
| |||||
經(jīng)辦科室審核 | 部門(mén)領(lǐng)導 | |||||
財務(wù)科室復核 | 部門(mén)領(lǐng)導 | |||||
分管領(lǐng)導核準 | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財務(wù)管理中心審核意見(jiàn) | 審核人意見(jiàn) | |||||
負責人意見(jiàn) |
備注:送達時(shí)間或補充材料后填報送時(shí)間(經(jīng)辦人及聯(lián)系方式)
附表1-4 業(yè)主單位名稱(chēng) (適用企業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項目資金審批表 | ||||||
編號: 合同( 內/外 )第 期 ,總 期 年 月 日 單位:元 | ||||||
項目名稱(chēng) | 合同收款人 | |||||
開(kāi)戶(hù)銀行 | ||||||
合同價(jià) | 帳號 | |||||
投資預算 | 文號 預算金額: 元 | |||||
項目完成情況 | 合同內:目前項目已進(jìn)行到什么程度,本期完成合同清單哪些項,完成額度是多少。材料詳附件。 合同外:截止 日該項目已經(jīng)完成變更備案 份,備案編號分別為: ~ ;本期之前已經(jīng)審批支付變更 份,已審批的變更備案編號分別是: 。本期擬申請:變更備案編號: ,簽證單編號: ,簽證單工程造價(jià)經(jīng)(業(yè)主/財審)審核或備案金額: ,本次請款合計 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進(jìn)度 | 上期末累計 | 本期金額 | 本期末累計 | 完成合同比例 | ||
進(jìn)度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應付進(jìn)度款 | ||||||
已付預付款 | ||||||
扣預付款 | ||||||
合同內實(shí)際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
| |||||
工程部審核 | 部門(mén)領(lǐng)導 | |||||
預算部審核 | 部門(mén)領(lǐng)導 | |||||
財務(wù)部復核 | 部門(mén)領(lǐng)導 | |||||
分管領(lǐng)導核準 | ||||||
總經(jīng)理審批 | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財務(wù)管理中心審核意見(jiàn) | 審核人意見(jiàn) | |||||
負責人意見(jiàn) |
備注:送達時(shí)間或補充材料后填報送時(shí)間(經(jīng)辦人及聯(lián)系方式)
附表1-5 下達資金預算科室:
業(yè)主單位名稱(chēng) (適用工程項目請款) | ||||||
來(lái)賓市政府性投資工程項目建設資金撥款審批表 | ||||||
第 期 年 月 日 | ||||||
項目名稱(chēng): | 項目編號: | |||||
申請業(yè)主單位 | 業(yè)主帳號 | |||||
申請開(kāi)戶(hù)銀行 | 項目預算 | 文號: 金額: 元 | ||||
累計已付項目 資金(元) | 合同內: 合同外: 已付合計: | 合同價(jià) | ||||
申請撥款額(元) | 結算文號及金額 | / | ||||
工程進(jìn)度 完成情況(摘要) | (參考資金審批表項目完成情況并結合上期如未按申請額度滿(mǎn)額撥付的實(shí)際撥付等情況填寫(xiě)) | |||||
項目業(yè)主 經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn) | ||||||
項目業(yè)主 財務(wù)審核意見(jiàn) | ||||||
項目業(yè)主 分管領(lǐng)導意見(jiàn) | ||||||
項目業(yè)主法人 代表審核意見(jiàn) | 法人代表: 年 月 日(單位公章) | |||||
市財務(wù)管理中心審核意見(jiàn) | 經(jīng)辦人意見(jiàn): | |||||
負責人意見(jiàn): | ||||||
市財政局審核意見(jiàn) | 經(jīng)辦人意見(jiàn): | 會(huì )辦科室審核意見(jiàn) | 經(jīng)辦人意見(jiàn): | |||
負責人意見(jiàn): | 負責人意見(jiàn): | |||||
市財政局 領(lǐng)導批示 | ||||||
備 注 | 送達時(shí)間或補充材料后填報送時(shí)間(經(jīng)辦人及聯(lián)系方式) |
附表2-1
業(yè)主單位名稱(chēng) (適用貨物、不含工程項目的服務(wù)) | ||||
來(lái)賓市政府性投資項目資金撥款申請表 | ||||
第 期 年 月 日 | ||||
項目名稱(chēng): | 項目編號: | |||
業(yè)主單位名稱(chēng): | 業(yè)主開(kāi)戶(hù)行 | |||
業(yè)主銀行帳號 | 項目預算 | 文號: 金額: 元 | ||
累計已付項目 資金(元) | 合同內: 合同外: 已付合計: | 合同價(jià) | ||
申請撥款額(元) | 結算文號及金額 | / | ||
項目完成進(jìn)度 情況(摘要) | ||||
項目業(yè)主 經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn) | ||||
項目業(yè)主 財務(wù)審核意見(jiàn) | ||||
項目業(yè)主 分管領(lǐng)導意見(jiàn) | ||||
項目業(yè)主法人 代表審批意見(jiàn) |
年 月 日(蓋單位公章) | |||
備 注 | 送達時(shí)間或補充材料后填報送時(shí)間(經(jīng)辦人及聯(lián)系方式) |
附表2-2
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用貨物、不含工程項目的服務(wù))
采購資金撥付材料清單
第 期 年 月 日 | |||
項目名稱(chēng): | 合同金額: | ||
供貨單位(中標單位) | 資金(或經(jīng)費)預算 | 文號: 金額: 元 | |
累計已付項目 資金(元) | 申請撥款額(元) | ||
完成 成果 材料 清單 | 僅首次請款提供 □(1) 合同復印件(第一次請款附原件) □(2) 資金(或經(jīng)費)預算文件 □(3) 采購預算表(附表5-3或附表5-5) □(4) 政府采購計劃核準(或備案)表、中標(或成交)公告 合同請款提供材料 □(5) 采購單位進(jìn)度驗收表或合同實(shí)施完成履約驗收表 □(6) 完成進(jìn)度費用計算或合同實(shí)施完成費用結算材料(附表5-4或附表5-6)或未納入財政投資評審范圍的項目結算審核定案表(需施工單位、審核單位、采購單位簽字蓋章) □(7) 驗收貨物彩色圖片 □(8) 其它相關(guān)材料 | ||
采購單位填報人 | |||
采購單位審核人 |
注:采購單位對貨物的采購清單預算評審成果、采購方式、合同實(shí)施負責。
采購單位(蓋章)
附表2-3
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用貨物、未納入財政投資評審范圍的工程類(lèi)項目)
采購預算評價(jià)匯總表(樣表)
項目名稱(chēng): 金額單位:(元)
預算文件名稱(chēng) 及文件號 | 項目預算 下達金額 | 元 | |||||
序號 | 采購內容類(lèi)別名稱(chēng) | 采購清單預算價(jià) | 評定價(jià) | 備注 | |||
1 | 如辦公設備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計: | 偏差率: | ||||||
評審相關(guān)依據說(shuō)明: 1.采用定額名稱(chēng)或收費標準情況說(shuō)明 2.無(wú)計算標準的取費確定相關(guān)情況說(shuō)明 3.其他需要說(shuō)明 … 具體評審內容:詳采購清單預算評價(jià)報告。(存在無(wú)文件收費標準的各采購項的采購控制價(jià),須經(jīng)過(guò)采購單位領(lǐng)導班子討論通過(guò),形成會(huì )議紀要附后) | |||||||
是否超出項目預算下達金額:□ 否 □ 是 超出金額: 元。 超出項目預算下達金額的資金來(lái)源說(shuō)明:
超出項目預算下達金額的資金來(lái)源相關(guān)依據材料:
| |||||||
采購清單預算編制單位意見(jiàn)及蓋章:
編制人:
負責人:
年 月 日 | 采購單位評價(jià)小組成員簽名: 評審組長(cháng)1:
評審員2:
評審員3:
… 年 月 日 | 采購單位意見(jiàn)(蓋章):
同意按 元作為采購預算控制價(jià)。
負責人:
年 月 日 |
注:投標清單、結算評審清單須與采購評審清單序號順序及內容一致。新增項須放后面排序。
附表2-4
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用貨物、未納入財政投資評審范圍的工程類(lèi)項目)
采購結算審核匯總表(樣表)
項目名稱(chēng): 金額單位:(元)
追加預算文件名稱(chēng)及文件號 | 項目追加下達預算金額 | 元 | |||||
序號 | 采購內容類(lèi)別名稱(chēng) | 合同清單合價(jià) | 變更增加/減少合價(jià) | 合同審定合價(jià) | |||
1 | 如辦公設備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計: | |||||||
評審相關(guān)依據說(shuō)明: 1.采購清單預算評價(jià)報告及評價(jià)清單、合同清單價(jià)。 2.變更新增項的采用定額名稱(chēng)或收費標準情況說(shuō)明,無(wú)計算標準的取費確定相關(guān)情況說(shuō)明 3.其他需要說(shuō)明(合同相關(guān)違約情況,超工期情況) … (新增項無(wú)收費標準的,或有變更項目且采購超過(guò)財政下達資金預算的,須提供采購單位領(lǐng)導班子討論通過(guò)的會(huì )議紀要和追加預算文件。)
結算審核附件:1.采購清單預算評價(jià)報告,2.投標清單,3.變更審批,4.現場(chǎng)簽證單,5.資金預算文件和追加預算文件,6.合同文件,7.履約驗收表(貨物履約盤(pán)點(diǎn)驗收的采購清單貨物名稱(chēng)須與投標清單序號名稱(chēng)順序相一致)。
具體評審內容:詳采購清單結算審核報告(貨物類(lèi)無(wú)變更事項的可不需要)。 | |||||||
供貨單位意見(jiàn)及蓋章: 編制人:
負責人: 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門(mén)審核意見(jiàn): 審核人:
科室負責人: 年 月 日
| 采購單位意見(jiàn)(蓋章): 同意按 元作為合同結算價(jià)。
負責人: 年 月 日 |
附表2-5
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用于不含工程項目的服務(wù)、其他項目)
技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)預算費用計算表(樣表)
項目名稱(chēng): 第 頁(yè)共 頁(yè)
序號 | 計費項 | 計費額 | 計費各項系數 | 費用標準文件名稱(chēng) | 計算式 | 金額(元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
.. | ||||||
合計 | 報價(jià)上限系數:
| 來(lái)政發(fā) ﹝2017﹞22號 | 采購預算控制價(jià): | |||
無(wú)收費標準的計費測算說(shuō)明(必要時(shí)附測算過(guò)程附件): | ||||||
預算編制單位意見(jiàn):
編制人:
年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門(mén)審核意見(jiàn):
審核人:
科室負責人:
年 月 日 | 采購單位意見(jiàn)(蓋章):
同意按 元作為采購預算控制價(jià)。
負責人:
年 月 日 | 注:無(wú)收費標準且采購控制價(jià)達到分散采購標準額度的,無(wú)收費標準部分的評審價(jià)須經(jīng)過(guò)采購單位領(lǐng)導班子討論通過(guò),形成會(huì )議紀要。 |
備注:須提供計費額依據文件和非公開(kāi)的收費標準文件的復印件。前期費和技術(shù)咨詢(xún)報務(wù)類(lèi)等項費用必須按《來(lái)賓市本級政府投資項目管理辦法》來(lái)政發(fā)﹝2017﹞22號執行下浮作為控制價(jià)。
附表2-6
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用于不含工程項目的服務(wù)、其他項目)
技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)結算費用計算表(樣表)
項目名稱(chēng): 第 頁(yè)共 頁(yè)
序號 | 計費項 | 計費額 | 計費各項系數 | 費用標準文件名稱(chēng) | 計算式 | 金額(元) | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
.... | |||||||
結算變化的計算說(shuō)明: | 合計: | ||||||
審核人: | |||||||
結算單位(服務(wù)商)意見(jiàn):
編制人: 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門(mén)審核意見(jiàn):
科室負責人: 年 月 日 | 采購單位意見(jiàn)(蓋章):
同意按 元作為合同結算價(jià)。
負責人: 年 月 日 | 注: 有變更項目且采購超過(guò)財政下達預算資金的,須提供采購單位領(lǐng)導班子討論通過(guò)的會(huì )議紀要和追加預算文件。 |
備注:須提供計費額依據文件和非公開(kāi)的收費標準文件的復印件。如一個(gè)計費項有多個(gè)計費細項,則由業(yè)主對應序號另行編寫(xiě)詳細計算過(guò)程附后。
附表2-7
業(yè)主單位名稱(chēng)
(適用貨物類(lèi)驗收)
合同實(shí)施完成履約驗收表(樣表)
項目名稱(chēng): 金額單位:(元)
合同文件名稱(chēng) | 合同約 定工期 | 天 | 開(kāi)工日期 驗收日期 | 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
合同約定(數據可打?。?/span> | 驗收情況(采購單位手寫(xiě)) | |||||||||||
序號 | 采購清單貨物名稱(chēng) | 合同約定參數 | 數量及單位 | 參數是否一致 | 實(shí)際數量 | 安裝/運行、產(chǎn)品質(zhì)量等是否符合要求 | 變更增加/減少項說(shuō)明 | 完成圖片(彩色打?。?/span> | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
供貨單位 驗收意見(jiàn) | 質(zhì)量資料提供情況: 保修材料提供情況: 合同履約執行情況: | 共 份,詳附件 。 共 份,詳附件 。 | 自評 結論 | 是否全部符合合同要求,是否全部合格。 | ||||||||
驗收組 驗收結論 | 質(zhì)量資料完整情況: 保修材料完整情況: 合同其他履約情況: | (采購單位手寫(xiě)) | 評定 結論 | (采購單位手寫(xiě))是否驗收合格。 | ||||||||
供貨單位意見(jiàn)及蓋章:
驗收負責人: 年 月 日
| (如有)監督單位意見(jiàn)及蓋章:
驗收負責人:
年 月 日 | (如有)設計單位意見(jiàn)及蓋章:
驗收負責人:
年 月 日 | 采購單位意見(jiàn)及蓋章: 驗收人員1:
驗收人員2:
驗收負責人:
年 月 日 |
備注:其他未納入財政投資評審范圍的非工程項目、非工程項目的服務(wù)、質(zhì)保期滿(mǎn)的驗收由采購單位根據合同約定、工作職責需要自行設計完成驗收材料,原則上采購單位參加驗收應不少于2人。
公開(kāi)選項:依申請公開(kāi)
來(lái)賓市財政局辦公室 2021年12月28日印發(fā)
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